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陆川县交通运输局2016年部门决算
发布时间:2017-11-03 (来源:陆川县交通运输局)
 
 

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

 1、贯彻国家和自治区以及市委、市政府和县委、县政府有关交通运输的方针政策和法规,受县政府委托,起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

2、根据陆川县经济发展的总体布局,按上级交通运输部门和陆川县委、县政府的要求,拟订全县公路、水路交通部门行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全县交通运输行业统计和信息引导;负责直属单位国有资产的管理和保值增值监督管理。

3、负责全县交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏通、港口及港航设施建设使用岸线布局的监督管理。

4、负责全县乡村公路和全县水路基础设施的维护;负责全县乡村公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的监督管理。

5、协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设市场。

6、负责全县道路、水路运输监督管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7、指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。

8、负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。

9、负责拟订全县交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大科技开发,推动行业技术进步。

10、负责交通战备办公室工作,管理民兵应急分队。

11、负责指导交通系统职工队伍建设,组织指导交通系统的人才教育、培训、技术职称评审、劳动、工资的管理工作。

12、监督检查局下属单位依法行使行政审批权。

13、承办县人民政府和玉林市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

()单位构成

陆川县交通运输局(含本级)共有单位7个。其中局本级行政单位1个,非参照公务员管理全额事业单位5个及陆川县公路开发建设有限责任公司。行政单位是陆川县交通运输局。我局无参照公务员管理事业单位。非参照公务员管理全额事业单位分别是:陆川县公路管理所,陆川县运输管理所,陆川县港航管理所,陆川县交通行政执法大队,陆川县各乡镇交通站。 

局机关本级内设政工秘书股、综合股、政策法规股、计财股、审计股、公共交通股、规划股、行政审批股,共8个职能科室。

(二)机构设置情况 

陆川县交通运输局共有直属单位18个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位17个。行政单位是陆川县交通运输局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:陆川县运输管理所、陆川县公路管理所、陆川县港航管理所、陆川县交通行政执法大队、陆川县货运站、陆川县温泉镇交通站、陆川县米场镇交通站、陆川县马坡镇交通站、陆川县珊罗镇交通站、陆川县平乐镇交通站、陆川县大桥镇交通站、陆川县乌石镇交通站、陆川县良田镇交通站、陆川县清湖镇交通站、陆川县古城镇交通站、陆川县横山乡交通站、陆川县沙坡镇交通站。 

局机关本级内设秘书股、综合股、政策法规股、计划财务股、审计股、公交股、规划股、行政审批办公室共8个职能科(股)室。 

二、人员构成情况 

陆川县交通运输局人员编制总数为16人,其中行政编制15人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数12人,其中行政在职12人,离退休人员15人。具体情况如下: 

1、陆川县交通运输局机关本级。行政编制16人,财政供给单位编制内实有人员12人,离退休人员15人。

2、陆川县交通运输局局属事业单位。事业编制194人,聘用人员控制数194人,财政供给单位编制内实有人员169人,离退休人员109人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2661.65

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、农林水支出

 

 

 

九、交通运输支出

2653.71

 

 

十、国土海洋气象等支出

 

 

 

十一、住房保障支出

7.94

 

 

十二、其他支出

 

本年收入合计

2661.65

本年支出合计

2661.65

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2661.65

支出总计

2661.65

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2661.65

2661.65

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

2653.71

2653.71

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

2121.55

2121.55

 

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

1232.49

1232.49

 

 

 

 

 

 

2140104

  公路新建

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

2140105

  公路改建

113.4

113.4

 

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

522.90

522.90

 

 

 

 

 

 

2140136

  水路运输管理支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

122.76

122.76

 

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

532.16

532.16

 

 

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

532.16

532.16

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.94

7.94

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.94

7.94

 

 

 

 

 

 

 

表三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2661.65

1763.33

898.32

 

 

 

 

214

交通运输支出

2653.71

1755.39

898.32

 

 

 

 

21401

公路水路运输

2121.55

1755.39

366.16

 

 

 

 

2140101

  行政运行

1232.49

1232.49

 

 

 

 

 

2140104

  公路新建

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2140105

  公路改建

113.40

 

113.40

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

522.91

522.91

 

 

 

 

 

2140136

  水路运输管理支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

122.76

 

122.76

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

532.16

 

532.16

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

532.16

 

532.16

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.94

7.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.94

7.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.94

7.94

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2661.65

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

八、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

九、交通运输支出

 

2653.71

2653.71

 

 

7

 

十、国土海洋气象等支出

24

 

 

 

 

8

 

十一、住房保障支出

25

7.94

7.94

 

 

9

 

十二、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2661.65

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2661.65

合计

34

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2661.65

1763.33

898.32

 

214

交通运输支出

2653.71

1755.39

898.32

 

21401

公路水路运输

2121.55

1755.39

366.16

 

2140101

  行政运行

1232.49

1232.49

 

 

2140104

  公路新建

100.00

 

100.00

 

2140105

  公路改建

113.40

 

113.40

 

2140112

  公路运输管理

522.91

522.91

 

 

2140136

  水路运输管理支出

30.00

 

30.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

122.76

 

122.76

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

532.16

 

532.16

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

532.16

 

532.16

 

221

住房保障支出

7.94

7.94

 

 

22102

住房改革支出

7.94

7.94

 

 

2210201

  住房公积金

7.94

7.94

 

 
               

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1193.07

302

商品和服务支出

266.75

30101

基本工资

494.11

30201

办公费

34.53

30102

津贴补贴

261.36

30202

印刷费

1.17

30103

奖金

32.27

30204

手续费

0.45

30104

其他社会保障缴费

54.34

30205

水费

0.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

250.74

30206

电费

1.88

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

10.54

30199

其他工资福利支出

100.25

 30210

交通费

 53.10

 

 

 

30211

差旅费

99.40 

 

 

 

30213

维修(护)费

 6.89

303

对个人和家庭的补助

303.52

30216

培训费

4.08 

30301

离休费

 

30217

招待费

1.51 

30302

退休费

195.38

30228

工会经费

 10.02

30305

生活补助

9.27

30230

其他交通费

 8.36

30311

住房公积金

93.79

30299

其他商品和服务支出

34.47

30399

其他对个人和家庭补助支出

5.08

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

1496.59

公用经费合计

266.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

63.90

 

59.10

 

59.10

4.80

54.61

 

53.10

 

53.10

1.51

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本单位没有发生政府基金预算财政拨款收入和支出,故本表没有数据。

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 2661.65万元。与上年相比,减少3479.02万元,同比减少130.71%

1.财政拨款收入 2661.65 万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比减少3479.02万元,同比减少130.71%

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元,为存款利息收入。与上年相比,减少0 万元,同比减少0 %

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元,是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2661.65 万元,与上年相比,减少3479.02万元同比减少130.71%其中:

(1) 交通运输支出2653.71万元,占支出总决算 99.70%,减少3477.27万元,下降56.72%

2)住房保障支出类支出7.94万元,占支出总决算 0.3 %,减少0.75万元,同比下降8.63%。

(三)年末结转和结余0万元,是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 2661.65 万元,与上年相比减少3479.02万元同比减少130.71%。其中:基本支出1763.33万元,项目支出 898.32 万元。

按项目功能功类列示分析如下:

行政运行1232.49万元,其中:基本支出1232.49万元,项目支出 0万元。比上年同期增加601.33万元,下降32.83%。主要用于陆川县交通运输系统为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

公路新建100万元,全部是项目支出。比去年同期减少588万元,下降85.55%。主要用于陆川县农村公路新建项目建设。

公路改建113.4万元,全部是项目支出。比去年同期增加10.4万元,增加10.1%。主要用于陆川县农村公路改建项目建设。

水路运输管理支出30万元,全部是项目支出,去年同期0万元。主要用于陆川县便民候船亭项目建设。

石油价格改革对交通运输的补贴532.16万元。比去年同期减少131.1万元,减少19.77%。主要用于对农村道路、城市公交、出租车的油价补贴支出。

住房公积金7.94元,全部是基本支出决算。比去年同期减少0.75万元,下降8.63%。全部是局机关单位职工按规定计缴的住房公积金。减少的原因:在职人员减少,20165月调出1人。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1763.33 万元,其中:人员经费1496.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等;公用经费266.75万元,主要包括:办公费、工会经费、在职工交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,三公经费总支出为54.61万元,同比2015年减少9.29万元,下降14.54%。其中:(1)因公出国(境)费支出决算0万元,同比增加0万元,增长0,主要原因:2015年出国经费支出为0元;(2)公务用车购置及运行费支出决算53.1 万元(主要是下属二层单位公务用车运行费用),同比减少6万元,下降10.15%;公务接待费支出决算1.51万元,同比减少3.29万元,下降68.54%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算数为0元;上年决算支出数为0元。

(二)公务用车购置及运行费支出 53.1 万元。年初预算数为59.1万元,上年决算数为59.1万元,本年决算数为53.1万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 53.1 万元。主要用于下属二层单位公务用车运行发生的费用(主要包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等支出)。 2016年,6个所属二层机构开支财政拨款的公务用车保量为15 辆,全年公务用车运行费支出 53.1 万元,平均每辆 3.54 万元。

 

(三)公务接待费支出1.51万元。年初预算数4.8万元,上年决算支出数4.8万元,本年决算数为1.51万元。公务接待费同比减3.29万元,减少68.54%。国内公务接待批次 16次,人次 150 次;国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 266.75万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加69.68万元,增长35.36 %。主要原因:20161月起公务用车改革,按照相关规定列支公务员交通费补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 237.41 万元,其中:政府采购货物支出24.01万元、政府采购工程支出 100万元、政府采购服务支出 113.4 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门所属单位共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对“农村公路建设”一个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.85万元,完成年初预算的 100%,完成项目100%支付进度。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1110 陆川县交通运输局2016年部门决算.doc

 
 
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